Наши фонды. Арсагера – акции Мира. #53 за Ноябрь 2020 года
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 2
- 120
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции Мира» за период c 30 октября по 30 ноября 2020 года.
Стоимость пая, изменение индексов широкого рынка акций США и развитых стран
Стоимость пая выросла как в рублевом, так и в долларовом выражении.
Отраслевая структура «Арсагера – акции Мира»
В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний сектора Производство для промышленности и транспорт и увеличение доли эмитентов Топливно-энергетического комплекса и сектора Здравоохранения.
Переходим к активам.
Состав и структура отрасли Consumer Discretionary
На экране Вы видите представителей отрасли товаров индивидуального спроса.
Состав и структура отрасли Health Care
В секторе здравоохранения приобрели новый инструмент - акции Biogen.
Состав и структура отрасли Materials
В отрасли производства сырья и материалов без изменений.
Состав и структура отрасли Financials
В финансовом секторе сделок не совершалось.
Состав и структура отрасли Energy
В топливно-энергетическом комплексе также без изменений.
Состав и структура отрасли Technology
Далее - сектор технологий и инноваций.
Состав и структура отрасли Consumer Staples
Далее - представители Товаров повседневного спроса.
Состав и структура отрасли Industrials
В отрасли производство для промышленности и транспорт полностью продали акции Delta Air Lines.
Страновая структура
Перейдем к структуре фонда по странам: отметим существенное снижение доли США.
Фундаментальные показатели
На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.
Стоит отметить, что отрицательное значение показателя P/E портфеля фонда преимущественно связано с единовременными списаниями в опубликованных отчетностях эмитентов, входящих в состав портфеля. В 2021 году мы ожидаем значение данного показателя на уровне 16.
Рейтинги
Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индексов широкого рынка акций США и развитых стран.
В заключение наш постулат №3: Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.
С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.
Дисклеймер, правила фонда, лицензии УК
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
