Наши фонды. Арсагера – акции Мира. #54 за Декабрь 2020 года
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 146
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами фонда «Арсагера – акции Мира» за период c 30.11.2020 по 31.12.2020.
Стоимость пая, изменение индексов широкого рынка акций США и развитых стран
Стоимость пая выросла как в рублевом, так и в долларовом выражении.
Отраслевая структура «Арсагера – акции Мира»
В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Товаров повседневного спроса, Производство сырья и материалов и Финансового сектора. Значительно увеличились доли эмитентов Топливно-энергетического комплекса и сектора Здравоохранения. Так же отметим возвращение в портфель представителей сектора Телекоммуникаций.
Переходим к активам.
Состав и структура отрасли Consumer Discretionary
В секторе представителей отрасли товаров индивидуального спроса продавали акции VOLKSWAGEN и Daimler, приобрели новый инструмент – акции General Motors.
Состав и структура отрасли Health Care
В секторе здравоохранения приобрели новый инструмент – депозитарные расписки GlaxoSmithKline.
Состав и структура отрасли Energy
В топливно-энергетическом комплексе покупали бумаги Eni, а также приобрели новый инструмент – депозитарные расписки BP.
Состав и структура отрасли Financials
В финансовом секторе сделок не совершалось.
Состав и структура отрасли Materials
В отрасли производства сырья и материалов продавали бумаги ArcelorMittal и POSCO.
Состав и структура отрасли Technology
В секторе технологий и инноваций без операций.
Состав и структура отрасли Consumer Staples
На экране Вы видите представителей отрасли Товаров повседневного спроса.
Состав и структура отрасли Communication Services
В секторе Телекоммуникаций приобрели новый инструмент – акции AT&T.
Состав и структура отрасли Industrials
В отрасли производство для промышленности и транспорт без изменений.
Страновая структура
Перейдем к структуре фонда по странам: отметим существенное снижение доли Германии и Люксембурга, значительно вырос удельный вес США и Великобритании.
Фундаментальные показатели
На экране представлены агрегированные фундаментальные показатели портфеля фонда и индексов широкого рынка акций США и развитых стран. Мы стремимся в долгосрочном периоде превосходить результаты индексного фонда.
Стоит отметить, что отрицательное значение показателя P/E портфеля фонда преимущественно связано с единовременными списаниями в опубликованных отчетностях эмитентов, входящих в состав портфеля. В 2021 году мы ожидаем значение данного показателя на уровне 16.
Рейтинги
Переходим к положению фонда в рейтингах и изменению стоимости пая, индексов широкого рынка акций США и развитых стран.
В заключение наш постулат №7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.
С вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего, до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
