Наши фонды. Арсагера – фонд акций. 1 квартал 2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 76

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 1 квартала 2021 года, также рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая интересная и полезная информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Динамика стоимости пая положительная на всех временных интервалах.

Девятый постулат инвестирования гласит: качество результатов управления познается в сравнении с рынком. Наша цель - работать лучше индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных окнах кроме интервалов в 1 месяц и 3 года.

Давайте посмотрим, какие места занимает наш фонд среди всех открытых фондов акций. Данные предоставлены информационным ресурсом Investfunds.

На квартальном окне мы 25-ые, на годовом – 21-ые, на пятилетнем окне мы 8-е, на окне в 10 лет – шестые.

Перейдем к обзору активов фонда. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда.

На квартальном окне заметным было увеличение доли Нефтегазового сектора, значительно сократились удельные веса Черной и Цветной металлургии. Представители Потреб.сектора пополнили портфель.

На годовом окне существенней остальных выросла доля Нефтегазового сектора, значительно сократился вес Строительства. Представители Транспорта покинули портфель, на смену им пришли представители Потреб. сектора.

Теперь перейдем к диаграмме, которая иллюстрирует, насколько сильным было отклонение отраслевой структуры портфеля от индекса МосБиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли следующие отрасли – Энергетика и Цветная металлургия. В индексе доля Энергетики незначительна, доля же Цветной металлургии, наоборот, значительно выше, чем в портфеле. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходность фонда с доходностью индекса, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Лукойла, худший – у Россетей.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности в нашей компании была разработана методика MARQ. Приведенная диаграмма позволит Вам сделать вывод о том, насколько эффективным было управление портфелем фонда. Детальное описание методики размещено на сайте компании. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она возрастающая. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

За 1 квартал 2021 года чистый приток денежных средств составил порядка 41,3 млн рублей и около 96 млн рублей з за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 1 млрд. 86 млн рублей, количество пайщиков – 1 509. В целом по всем открытым и интервальным фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств порядка 28,3 млрд рублей за квартал и около 59,6 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.

На этом я прощаюсь с вами. С Вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего. До свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных