Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 1 квартал 2024

Эксперт: Николай Обрезанов – управляющий трейдер

  • 0
  • 190

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 1 квартала 2024 года, также рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах, кроме окон в квартал и месяц.

 

Следующая таблица покажет вам, какие места по доходности занимает наш фонд среди открытых и биржевых фондов акций.

Перейдем ко второй части отчета. Рассмотрим изменение отраслевой структуры портфеля.

На квартальном окне заметно увеличение удельного веса Строительного сектора и сокращение доли Нефтегазового сектора.

На годовом окне заметным стало сокращение доли Черной металлургии и Потребительского сектора. Представители категории «Прочие» покинули портфель.

Удельный вес Нефтегазового и Транспортного секторов значительно увеличился.

 

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Цветная металлургия – удельный вес которой значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и категория «Прочие», отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале. Лучший результат у Банка Санкт-Петербург, худший – у Газпром нефти.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности управления портфелем в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне отсутствует ярко выраженная тенденция. Результат управления портфелем за последний год оказался лучше индекса.

 

Перейдем к следующей таблице.

За 1 квартал 2024 года чистый приток денежных средств составил порядка 22,8 млн рублей и около 231,1 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 2 млрд 500 млн рублей, количество пайщиков – 3120. В целом по всем открытым, биржевым и интервальным фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств около 339,8 млн рублей за квартал. За год чистый приток денежных средств составил порядка 1 млрд 217 млн рублей.

 

Следующая диаграмма покажет, каких максимумов и минимумов достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.

На этом я прощаюсь. С Вами был Николай Обрезанов. Всего хорошего. До свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных