Наши фонды. Арсагера - фонд акций. 3 квартал 2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 142

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную «Арсагера– фонд акций», по итогам 3 квартала 2021 года, также рассмотрим годовое окно.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена активам фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда, а также представлена другая информация.

Начнем с динамики стоимости пая.

Она положительная на всех временных интервалах.

Далее перед Вами диаграмма изменений стоимости пая и индекса.

Результат фонда опережает индекс на всех временных интервалах кроме окон в шесть месяцев, 3 года и 5 лет.

Обратимся к рейтингу фондов по доходности среди открытых и биржевых фондов акций.

На квартальном окне мы 5-ые, на годовом – 9-ые, на пятилетнем окне мы также 9-е, на окне в 10 лет – четвертые.

Перейдем ко второй части отчета. Посмотрим, как изменилась отраслевая структура фонда.

На квартальном окне заметным было сокращение доли Энергетического сектора и увеличение удельного веса Строительной отрасли.

На годовом окне существенней остальных выросла доля Нефтегазового сектора и Черной металлургии, значительно сократился вес Энергетического сектора и Цветной металлургии. Пополнили портфель представители Потреб. сектора.

Далее рассмотрим отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса Мосбиржи.

Основной вклад в отраслевое отклонение внесли: Энергетика - доля которой преобладает в портфеле, и Фин. сектор. – удельный вес которого значительно выше в индексе. Кроме того, в индексе представлены отрасли: Связь, Минеральные удобрения и Транспорт, отсутствующие в составе фонда. Сравнив доходности, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в отчетном квартале.

Лучший результат у Газпрома, худший – у Системы.

Переходим к третьей части нашего отчета. Для исследования эффективности в нашей компании была разработана методика MARQ. Оценить эффективность действий управляющей компании можно по двум критериям: 1) Динамике столбиков от первого к последнему (возрастающая или убывающая); 2) По положению последнего столбика относительно эталонов: индекса полной доходности Мосбиржи и ТОП результата.

Комментируя результат по динамике столбиков, можно отметить, что на годовом окне она убывающая. Результат управления портфелем оказался лучше индекса.

Перейдем к следующей таблице.

За 3 квартал 2021 года чистый приток денежных средств составил порядка 88,8 млн рублей и около 168,6 млн рублей за год. СЧА фонда на конец квартала составила около 1 млрд. 427 млн рублей, количество пайщиков – 1 801. В целом по всем открытым, интервальным и биржевым фондам акций наблюдался чистый приток денежных средств порядка 32,7 млрд рублей за квартал и около 114,1 млрд рублей за год.

Следующая диаграмма покажет, какие максимумы и минимумы за квартал и год были у расчетной стоимости пая.

На этом я прощаюсь с вами. С Вами был Вячеслав Питенко. Всего хорошего. До свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных