Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #218 с 19.10.2018 по 02.11.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 39
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 19.10.2018 по 02.11.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 19.10.2018 по 02.11.2018
За отчётный период стоимость пая изменилась отрицательно, а композитный индекс положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 2 ноября доля акций составляет около 60%, а доля облигаций – около 39,9%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серий 46020 и 26212.
В группе 5.1 продавали биржевые облигации Россельхозбанка и ФСК.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В группе 5.2 продавали облигации Газпромнефти.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В группе 5.3 продавали биржевые облигации Лидер-Инвеста.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 9 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла и Сбербанка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В группе 6.2 продавали акции Аэрофлота, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме Газпром нефти и Акрона.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В группе 6.3 покупали акции ОГК-2 и МРСК Центра.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В группе 6.4 покупали акции ЧМК.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 02.11.2018
В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти и газа.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №7 Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
