Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #222 с 14.12.2018 по 29.12.2018
Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт
- 0
- 29
Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 14.12.2018 по 29.12.2018.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 16.11.2018 по 30.11.2018
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 29 декабря доля акций составляет около 59,7%, а доля облигаций – около 39,8%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 2.1 продавали облигации Московской области.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 2.2 без операций.
В группе 5.2 продавали биржевые облигации Россельхозбанка и ФСК.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.3 покупали облигации Сэтл Групп.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.4 без операций.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 5.5 без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 9 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции всех эмитентов кроме Алросы.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.2 покупали акции Газпромнефти и Энела, продавали бумаги Россетей, МосЭнерго и префы Мечела.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, продавали бумаги Мостотреста и префы Ниэнекамскнефтехима.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018
В отраслевой структуре заметным было увеличение долей нефти и газа, энергетики, фин.сектора, цветной металлургии и мин.удобрений.
Отметим, что данное изменение удельных весов связано с выплатой при крупном погашении паев.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
