Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #222 с 14.12.2018 по 29.12.2018

Эксперт: Вячеслав Питенко — эксперт

  • 0
  • 32

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 14.12.2018 по 29.12.2018.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 14.12.2018 по 28.12.2018

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса за период с 16.11.2018 по 30.11.2018

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 29 декабря доля акций составляет около 59,7%, а доля облигаций – около 39,8%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 2.1 продавали облигации Московской области.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 2.2 без операций.

В группе 5.2 продавали биржевые облигации Россельхозбанка и ФСК.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 5.3 покупали облигации Сэтл Групп.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 5.4 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 5.5 без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 14.12.2018 по 28.12.2018

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 9 дней.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции всех эмитентов кроме Алросы.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 6.2 покупали акции Газпромнефти и Энела, продавали бумаги Россетей, МосЭнерго и префы Мечела.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, продавали бумаги Мостотреста и префы Ниэнекамскнефтехима.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 14.12.2018 по 28.12.2018

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 14.12.2018 по 28.12.2018

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 30.11.2018

В отраслевой структуре заметным было увеличение долей нефти и газа, энергетики, фин.сектора, цветной металлургии и мин.удобрений.

Отметим, что данное изменение удельных весов связано с выплатой при крупном погашении паев.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 28.12.2018

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных