Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #238 с 02.08.2019 по 16.08.2019
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 131
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период со 02.08.2019 по 16.08.2019 года.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 16 августа доля акций составляет около 59,8%, а доля облигаций – 39,9%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группах 2.1 и 5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.2 также без операций.
В группе 5.2 покупали облигации Тинькофф Банка, продавали биржевые облигации Газпром нефти.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 без операций.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 также без операций.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.5 без операций.
Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 5 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпром нефти и префов Башнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали акции Системы и ЛСР, продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Нижнекамскнефтехима.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 продавали акции ЧМК.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре существенных изменений не происходило.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
