Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #245 с 08.11.2019 по 22.11.2019

Эксперт: Вячеслав Питенко – управляющий трейдер

  • 0
  • 19

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 8.11.2019 по 22.11.2019.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 08.11.2019 по 22.11.2019

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 22 ноября доля акций составляет около 61%, а доля облигаций – около 39%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 2.1 продавали Облигации Федерального займа серий 26212 и 26207.

В группе 5.1 продавали облигации ФСК. Отдельно отметим приобретение в портфель нового инструмента – биржевые облигации ВЭБ.РФ.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 5.2 продавали облигации Газпром нефти.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 5.3 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 2.4 также без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 5.6 без операций.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 08.11.2019 по 22.11.2019

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 12 дней.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 08.11.2019 по 22.11.2019

Переходим к акциям.

В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Алросы и ФСК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Газпром нефти.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 6.2 продавали акции Системы, ОГК-2 и ЛСР, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Нижнекамскнефтехима.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 6.3 продавали акции Мостотреста, покупали бумаги МРСК Центра и Приволжья и МРСК Волги.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 08.11.2019 по 22.11.2019

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 08.11.2019 по 22.11.2019

В отраслевой структуре заметных изменений не происходило.

 

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 22.11.2019

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 22.11.2019

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных