Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #248 с 20.12.2019 по 10.01.2020

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 20.12.2019 по 10.01.2020.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 10 января доля акций составляет около 61,6%, а доля облигаций – 37,7%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серии 26207.

В группе 5.1 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Газпромбанка.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 покупали облигации всех эмитентов.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.3 покупали биржевые облигации Нижнекамскнефтехима и РЕСО-Лизинг.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.4 продавали облигации Московской области.

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.6 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 37 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям.

В группе 6.1 покупали акции Газпрома и Новатэка, продавали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 продавали акции Распадской, ЛСР и префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 покупали акции Мостотреста и Энела, продавали бумаги остальных эмитентов кроме МРСК Волги.

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.4 продавали акции ЧМК.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре заметным было увеличение доли эмитентов нефтегазового сектора.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

___________________________________________