Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #249 с 10.01.2020 по 24.01.2020
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 81
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 10.01.2020 по 24.01.2020.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 24 января доля акций составляет 61%, а доля облигаций – 38,1%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 46020.
В группе 5.1 покупали бумаги ВЭБ и Газпромбанка.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 покупали облигации всех эмитентов.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 покупали бумаги всех эмитентов
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.4 без операций.
Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 2 дня.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.
В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Лукойла, ФСК и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали акции Распадской и префы Нижнекамскнефтехима, продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции Мостотреста, Акрона и МРСК Центра, продавали бумаги Энела и МРСК Центра и Приволжья.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 продавали акции ЧМК.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре заметным было сокращение доли эмитентов энергетического сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат №4: Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок.
На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
