Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #270 с 20.11.2020 по 04.12.2020

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 47

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 20.11.2020 по 04.12.2020.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 20.11.2020 по 04.12.2020

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 61,4%, а доля облигаций – около 38,2%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 без операций.

В группе 5.1 покупали облигации Газпрома.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.3 продавали облигации Автодора, покупали бумаги Лидер-Инвеста и Сэтл Групп.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.4 покупали облигации Зенита.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.5 сделок не совершалось.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.6 покупали облигации НКНХ.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 20.11.2020 по 04.12.2020

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 18 дней.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям.

В группе 6.1 покупали акции НЛМК, Алросы, Роснефти, Новтэка и Россетей, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Газпром нефти.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 покупали акции Системы, ОГК-2 и ЛСР.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 20.11.2020 по 04.12.2020

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 20.11.2020 по 04.12.2020

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре заметным было увеличение доли компаний Нефтегазового Сектора.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 04.12.2020

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных