Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #273 с 31.12.2020 по 22.01.2021
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 68
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 31.12.2020 по 22.01.2021.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций – около 37,9%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207.
В группе 5.1 покупали бумаги РН Банка.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 покупали облигации всех эмитентов. Отдельно отметим приобретение нового инструмента- биржевые облигации ЕвроХима.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 покупали облигации Ульяновской области.
В группе 5.3 покупали бумаги Новотранса и Сэтл Групп.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 полностью продали ЛенСпецСМУ.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.5 покупали облигации Обувь России.
Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 сделок не совершалось.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 16 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование акций.
В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Сбербанка, Газпром нефти, ФСК и Россетей, продавали бумаги остальных эмитентов. Отдельно выделим перекладку из акций Алросы в обыкновенные акции Татнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали префы НКНХ, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Распадской.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и сокращение доли представителей Цветной металлургии.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №8: Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
