Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #276 с 19.02.2021 по 05.03.2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 39

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 19.02.2021 по 05.03.2021.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 19.02.2021 по 05.03.2021

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций – около 38,9%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа всех серий.

В группе 5.1 покупали бумаги Газпрома.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 покупали бумаги Тинькофф Банка и Еврохима.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.3 покупали облигации Ульяновской области.

В группе 5.3 покупали бумаги всех эмитентов кроме Автодора.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.4 покупали биржевые облигации Банка Зенит.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.5 продавали облигации РЕСО-Лизинг.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.6 сделок не совершалось.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 1 день.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям.

В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Новатэка, Россетей, Русала и ФСК, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Системы.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 покупали бумаги ЛСР и ОГК-2, отдельно отметим перекладку из акций Распадской в расписки Ros Agro.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 покупали акции Энела и МРСК Центра и Приволжья, продавали бумаги Банка Санкт-Петербург и МРСК Центра.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре заметным было уменьшение удельного веса компаний отрасли Черной металлургии. Представители Потребительского сектора пополнили портфель.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 05.03.2021

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных