Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #278 с 19.03.2021 по 02.04.2021
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 101
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 19.03 по 02.04.2021.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 61,2%, а доля облигаций – 38,1%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Обратим Ваше внимание, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группах 2.1, 5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 покупали облигации Тинькофф Банка и Газпрома.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 покупали биржевые облигации Новотранса.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группах 2.4, 5.4 без операций.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.5 сделок не проводилось.
Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 12 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции ММК, НЛМК и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Сбербанка.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали расписки Росагро, покупали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали бумаги всех эмитентов кроме МРСК Центра.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
