Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #285 с 25.06.2021 по 09.07.2021
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 145
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 25.06 по 9.07.2021.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 58,8%, а доля облигаций – 38,9%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группах 2.1/5.1 без операций.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 покупали биржевые облигации РН Банка.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 покупали облигации ЕвроХима и НКНХ, продавали бумаги ПИК СЗ.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Корпорации ПИК.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.5 без операций.
Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.6 также без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 13 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.
В группе 6.1 покупали акции ММК, Русала, НЛМ, Сбербанка и Татнефти продавали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, Россетей и ЛСР продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, Банка Санкт-Петербург и МРСК Центра.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового и Энергетического секторов.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №4: Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
