Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #292 с 01.10.2021 по 15.10.2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 92

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 01.10 по 15.10.2021.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 01.10.2021 по 15.10.2021

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет 60,9%, а доля облигаций – около 38,8%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 покупали ОФЗ серий 26212 и 26207.

В группе 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 покупали облигации ЧТПЗ, продавали бумаги Зенита.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.3 покупали бумаги всех эмитентов кроме Еврохима и ЛСР.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.4 покупали облигации Мираторг Финанс и Корпорации ПИК.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.5 покупали бумаги ОР.

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.6 сделок не совершалось.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.10.2021 по 15.10.2021

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 23 дня.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.

В группе 6.1 покупали акции Новатэка, ММК и НЛМК, продавали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим приобретение в портфель акций ЭН+ Групп.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 покупали акции Самолета и ЛСР, продавали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, Россетей Центра и Россетей Центра и Приволжья.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.10.2021 по 15.10.2021

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.4 продавали акции Россетей Волги.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.10.2021 по 15.10.2021

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре фонда заметным было уменьшение доли эмитентов Финансового и Нефтегазового секторов. Значительно увеличился удельный вес компаний Цветной металлургии.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.10.2021 по 15.10.2021

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 15.10.2021

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных