Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #301 с 11.02.2022 по 25.02.2022

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 37

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 11.02 по 25.02.2022.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 11.02.2022 по 25.02.2022

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 59,3%, а доля облигаций – порядка 37,6%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26212, полностью продали ОФЗ серии 26207.

В группе 5.1 покупали бумаги Автодора.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.2 без операций.

В группе 5.2 продавали облигации ГТЛК, полностью продали бумаги Тинькофф Банка.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.3 продавали облигации ЛСР, Русской Аквакультуры и НКНХ.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.4 продавали бумаги Корпорации ПИК и Мираторг-Финанс.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.5 сделок не совершалось.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 11.02.2022 по 25.02.2022

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 76 дней.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям.

В группе 6.1 продавали акции НЛМК и Русала, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ММК.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 продавали акции ЛСР и расписки Рос Агро, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 продавали акции ЧМК, Энела и Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме Нижнекамскнефтехима.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 11.02.2022 по 25.02.2022

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.4 покупали акции Россетей Волги.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 11.02.2022 по 25.02.2022

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Энергетического сектора и Черной металлургии.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 11.02.2022 по 25.02.2022

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 25.02.2022

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных