Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #311 с 29.07.2022 по 12.08.2022
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 74
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 29.07 по 12.08.2022.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 39,7%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26230.
В группе 5.1 полностью продали облигации Газпрома.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали облигации Еврохима и Автодора.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 продавали ОФЗ серии 46020.
В группе 5.3 покупали биржевые облигации НКНХ.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.4 без операций.
В группе 5.4 продавали облигации Банка Зенит и Корпорации ПИК.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 15 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпром нефти и Татнефти, покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции ЛСР, ФСК и префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Башнефти и Рос Агро.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции Энела, МРСК Урала и Россетей Центра и Приволжья, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Ренессанса.
Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 без операций.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда существенных изменений не происходило.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
