Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #313 с 26.08.2022 по 09.09.2022

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 25

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 26.08 по 9.09.2022.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 26.08.2022 по 09.09.2022

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет 61,7%, а доля облигаций порядка – 37,6%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26212.

В группе 5.1 приобрели в портфель новый инструмент – облигации ВЭБ.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.3 без изменений.

В группе 5.3 покупали биржевые облигации ЛСР, Сэтл Групп и Тинькофф Банка, продавали бумаги РН Банка, а также полностью продали облигации ЧТПЗ.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.4 покупали облигации Ульяновской области.

В группе 5.4 сделок не совершалось.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 26.08.2022 по 09.09.2022

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 21 день.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям.

В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла, ММК, Газпром нефти и Роснефти, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим, что акции Распадской вновь пополнили портфель.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 выделим перекладку из ОГК-2 в префы Транснефти, также продавали акции Самолета, ФСК, Россетей и ЭН+, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 продавали акции ЧМК и Банка Санкт-Петербург, акции МРСК Урала покинули портфель, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 26.08.2022 по 09.09.2022

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.4 полностью продали акции Россетей Волги.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 26.08.2022 по 09.09.2022

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение доли эмитентов Энергетического сектора, а также увеличение удельного веса компаний Черной металлургии, Транспорта и Нефтегазового сектора.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 26.08.2022 по 09.09.2022

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 09.09.2022

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных