Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #314 с 09.09.2022 по 23.09.2022
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 83
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 9.09 по 23.09.2022.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 38,1%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 без изменений.
В группе 5.1 покупали облигации ВЭБ.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали бумаги всех эмитентов кроме ЕвроХима.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 без операций.
В группе 5.3 покупали облигации НКНХ и Новотранса, продавали бумаги СУЭК-Финанса и ЛСР, а также полностью продали облигации Тинькофф Банка.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.4 продавали облигации Ульяновской области.
В группе 5.4 продавали бумаги Эталон-Финанса и Корпорации ПИК.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 1 день.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Сбербанка, Лукойла и ММК, покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали бумаги всех эмитентов кроме ФСК, Рос Агро и Транснефти.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Ренессанса, М.видео, Россетей Центра, Ашинского метзавода и Банка Санкт-Петербург.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение доли эмитентов Черной металлургии, Нефтегазового и Потребительского секторов.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
