Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #319 с 18.11.2022 по 02.12.2022

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 30

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 18.11 по 02.12.2022.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 18.11.2022 по 02.12.2022

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет 60,8%, а доля облигаций порядка 37,3%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 частично переложились из ОФЗ серии 26212 в ОФЗ серии 26235.

В группе 5.1 продавали облигации Нор.никеля, а также частично переложились из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 продавали бумаги ЕвроХима.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 покупали облигации Сэтла и СУЭК-Финанс.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.4 сделок не совершалось

В группе 5.4 переложились из облигаций 2-го выпуска Эталон-Финанс в 3-ий.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 18.11.2022 по 02.12.2022

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 36 дней.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям.

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, ММК и НЛМК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Лукойла и Газпром нефти.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 продавали акции Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро, Башнефти и Банка Санкт-Петербург.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 18.11.2022 по 02.12.2022

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра и Приволжья, Энела, М.Видео и Ренессанса.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 18.11.2022 по 02.12.2022

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора и Черной металлургии.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 18.11.2022 по 02.12.2022

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 18.11.2022 по 02.12.2022

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных