Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #321 с 16.12.2022 по 30.12.2022
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 82
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 16.12 по 30.12.2022.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,9%, а доля облигаций порядка 37,2%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование облигаций.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 без операций.
В группе 5.1 полностью продали облигации Нор.Никеля, а также завершили перекладку из облигаций ВЭБ серии 1Р-19 в облигации того же ВЭБ серии 2Р-33.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 покупали бумаги Совкомбанка, а также пробрели новый инструмент – облигации Автодора.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 без операций.
В группе 5.3 покупали облигации НКНХ, СУЭК-Финанс и Корпорации ПИК, продавали бумаги РН Банка.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 без изменений.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 без операций.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 32 дня.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Газпрома, Татнефти, ММК и ЭН+, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Транснефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и Банка Санкт-Петербург.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции М.Видео и Ренессанса, продавали бумаги остальных эмитентов.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было сокращение удельного веса компаний Нефтегазового сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
