Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #322 с 30.12.2022 по 20.01.2023

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 56

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 30.12.2022 по 20.01.2023.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 06.01.2023 по 20.01.2023

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 60,3%, а доля облигаций порядка 37,1%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.1 приобрели в портфели ОфЗ серий 26221 и 26228.

В группе 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.2 сделок не совершалось.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.3 без изменений.

В группе 5.3 покупали облигации ЛСР, продавали бумаги ЕвроХима, НКНХ и СУЭК-Финанс. Отдельно отметим полную продажу РН Банка, а также перекладку из облигаций четвертого выпуска Корпорации ПИК во второй.

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 5.4 продавали облигации Мираторг Финанс, покупали бумаги Эталон-Финанс.

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 2.5 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 06.01.2023 по 20.01.2023

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 136 дней.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка и ММК, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Русала.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.2 покупали акции Банка Санкт-Петербург, ЛСР и Самолета, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро и НКНХ. Отдельно выделим осуществленную конвертацию акций Россетей в бумаги ФСК-Россети в рамках реорганизации.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 06.01.2023 по 20.01.2023

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

В группе 6.3 продавали акции ЧМК, М.Видео, Ашинского метзавода и Ренессанса, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 06.01.2023 по 20.01.2023

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли Фин.сектора и сокращение удельного веса Энергетики и Нефтегазового сектора.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 20.01.2023

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных