Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #327 с 17.03.2023 по 31.03.2023
Эксперт:
- 0
- 30
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 17.03 по 31.03.2023.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 61,5%, а доля облигаций порядка 37,8%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ всех серий, кроме 26230.
В группе 5.1 покупали облигации ВЭБ.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 приобрели новый инструмент – облигации Мэйл.Ру Финанс, так же покупали облигации Вымпелкома.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 без операций.
В группе 5.3 продавали облигации НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 покупали облигации Эталон-Финанс, полностью продали бумаги группы Черкизово.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 3 дня.
Переходим к акциям.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 покупали бумаги Русала, ММК, НЛМК, Новатэка, продавали акции остальных эмитентов кроме префов Транснефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали акции Распадской, Самолёта и группы ЛСР, продавали бумаги остальных эмитентов кроме ФСК-Россети и Рос Агро.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции ЭЛ5-Энерго, Россети Центр и Приволжье, ЧМК, продавали бумаги остальных эмитентов.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли Финансового сектора и уменьшение удельного веса Нефтегазового сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат № 7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.
На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
