Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #330 с 28.04.2023 по 12.05.2023

Эксперт: Николай Обрезанов – ассистент управляющего трейдера

  • 0
  • 27

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 28.04 по 12.05.2023.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 28.04.2023 по 12.05.2023

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 60,5%, а доля облигаций порядка 37,5%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 2.1 сделок не совершалось.

В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 5.2 продавали облигации Мэйл.Ру Финанс и Совкомбанка.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 2.3 сделок не совершалось.

В группе 5.3 продавали облигации Системы и НКНХ.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 5.4 приобрели новый инструмент – облигации ЯТЭК, продавали облигации Инарктики.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 2.5 сделок не совершалось.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 28.04.2023 по 12.05.2023

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 4 дня.

Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Газпромнефти, Роснефти и Новатэка, покупали акции остальных эмитентов, кроме Русала.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 6.2 продавали акции ФСК – Россети и Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме Рос Агро

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 28.04.2023 по 12.05.2023

В группе 6.3 продавали акции группы Ренессанс, покупали бумаги остальных эмитентов.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 28.04.2023 по 12.05.2023

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли Транспортного сектора и уменьшение удельного веса Финансового и Энергетического секторов.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 12.05.2023

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат № 7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.

На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных