Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #331 с 12.05.2023 по 26.05.2023
Эксперт:
- 0
- 29
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 12.05 по 26.05.2023.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,7%, а доля облигаций порядка 37,1%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ серий – 26225 и 26221.
В группе 5.1 продавали облигации ВЭБ.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 полностью продали облигации Совкомбанка.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 сделок не совершалось.
В группе 5.3 полностью продали облигации Группы ЛСР серии 001Р-04 и НКНХ. Приобрели новые бумаги – облигации Группы ЛСР серии 001Р-08 и Самолёта.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 приобрели новый инструмент – облигации Уральской стали, полностью продали облигации Инарктики. Так же покупали облигации ЯТЭКа.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 сделок не совершалось.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 13 дней.
Переходим к акциям.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Газпромнефти, Новатэка, ММК, ЭН+ и Русала, продавали акции остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали префы Башнефти, акции ФСК – Россети, Группы ЛСР и Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме Рос Агро
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра, покупали бумаги остальных эмитентов.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли Строительного сектора и уменьшение удельного веса Энергетического сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат № 5: Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость.
На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
