Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #331 с 12.05.2023 по 26.05.2023

Эксперт:

  • 0
  • 58

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 12.05 по 26.05.2023.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 12.05.2023 по 26.05.2023

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 60,7%, а доля облигаций порядка 37,1%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 2.1 покупали ОФЗ серий – 26225 и 26221.

В группе 5.1 продавали облигации ВЭБ.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 5.2 полностью продали облигации Совкомбанка.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 2.3 сделок не совершалось.

В группе 5.3 полностью продали облигации Группы ЛСР серии 001Р-04 и НКНХ. Приобрели новые бумаги – облигации Группы ЛСР серии 001Р-08 и Самолёта.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 5.4 приобрели новый инструмент – облигации Уральской стали, полностью продали облигации Инарктики. Так же покупали облигации ЯТЭКа.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 2.5 сделок не совершалось.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 12.05.2023 по 26.05.2023

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 13 дней.

Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Газпромнефти, Новатэка, ММК, ЭН+ и Русала, продавали акции остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 6.2 продавали префы Башнефти, акции ФСК – Россети, Группы ЛСР и Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме Рос Агро

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 12.05.2023 по 26.05.2023

В группе 6.3 продавали акции Россетей Центра, покупали бумаги остальных эмитентов.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 12.05.2023 по 26.05.2023

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли Строительного сектора и уменьшение удельного веса Энергетического сектора.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 26.05.2023

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат № 5: Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость.

На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных