Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #334 с 23.06.2023 по 07.07.2023

Эксперт:

  • 0
  • 55

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 23.06 по 07.07.2023.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 23.06.2023 по 07.07.2023

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет около 60.9 %, а доля облигаций порядка 37,3%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 2.1 приобрели новый инструмент ОФЗ серии 26238. Также отметим полную продажу ОФЗ серии 26228. Кроме этого, покупали ОФЗ остальных серий.

В группе 5.1 сделок не совершалось.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 5.2 покупали облигации Системы и Вымпелкома.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 2.3 покупали ОФЗ серии 46020.

В группе 5.3 покупали облигации Уральской стали, Самолёта и группы ЛСР. Полностью продали облигаций Сэтл Групп и Автодора серии 004Р-01.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 5.4 продавали облигации Автодора серии 002Р-05, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение дюрации долговой части портфеля «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2023 по 07.07.2023

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 115 дней.

В сегодняшней передаче мы вводим новый ориентир – облигацию, наиболее близкую по своим характеристикам к параметрам облигационного портфеля. На отчётную дату такой бумагой является облигация ВымпелКома серии 001Р-06.

Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 6.1 приобрели новый инструмент – акции Алросы. Также покупали бумаги Сбербанка, Газпрома, Татнефти, Газпромнефти и префы Транснефти, продавали акции остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 6.2 полностью продали расписки Рос Агро. Также продавали акции Распадской, ФСК – Россети и префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 23.06.2023 по 07.07.2023

В группе 6.3 покупали акции РуссНефти, ЭЛ5-Энерго и М.видео, продавали бумаги остальных эмитентов.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 23.06.2023 по 07.07.2023

В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса Цветной металлургии. А также уменьшение долей Потребительского, Нефтегазового, Энергетического и Строительного секторов.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 07.07.2023

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат № 7: Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования.

На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных