Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #335 с 07.07.2023 по 21.07.2023
Эксперт: Николай Обрезанов – ассистент управляющего трейдера
- 0
- 30
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 07.07 по 21.07.2023.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет порядка 60.9 %, а доля облигаций около 37,4%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26235, покупали ОФЗ остальных серий.
В группе 5.1 продавали облигации ВЭБа.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 полностью продали облигаций Мэйл.ру Финанс, покупали облигации ГТЛК.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 продавали ОФЗ серии 46020.
В группе 5.3 приобрели новый инструмент – облигации Балтийского лизинга, так же покупали бумаги Самолёта и ЛСР.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 покупали облигации всех эмитентов, кроме Автодора.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 сделок не совершалось.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 69 дней.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-06 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 покупали бумаги Лукойла, Сбербанка, Газпрома, Газпром нефти, Алросы и Русала, продавали акции остальных эмитентов, кроме Транснефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали бумаги Башнефти, НКНХ и ЛСР, продавали акции остальных эмитентов.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции РуссНефти и ЭЛ5-Энерго, продавали бумаги остальных эмитентов.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса Цветной металлургии, а также уменьшение доли Транспортного сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат № 8: Стратегия полного инвестирования средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.
На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
