Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #339 с 01.09.2023 по 15.09.2023

Эксперт:

  • 0
  • 40

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 01.09 по 15.09.2023.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 01.09.2023 по 15.09.2023

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

В соответствии с утверждённым компанией алгоритмом, в отчётном периоде было изменено соотношение долей акций и облигаций. Прежнее значение было 55 на 45%, новое 50 на 50%.

На отчетную дату доля акций составляет около 50.5 %, а доля облигаций порядка 47.5 %.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 2.1 покупали ОФЗ всех серий, кроме ОФЗ серии 26225.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 5.2 закрыли позицию в облигациях ВЭБа. Покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 5.3 покупали бумаги всех эмитентов, кроме Уральской стали.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 5.4 покупали облигации всех представленных эмитентов.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 01.09.2023 по 15.09.2023

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 56 дней.

На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.

Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 6.1 продавали бумаги всех эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 6.2 продавали бумаги всех представленных эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.09.2023 по 15.09.2023

В группе 6.3 покупали акции Русснефти, продавали бумаги остальных эмитентов.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 01.09.2023 по 15.09.2023

В отраслевой структуре фонда заметно уменьшился удельный вес всех секторов, кроме Потребительского сектора.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 15.09.2023

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат № 5: Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость.

На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных