Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #345 с 24.11.2023 по 08.12.2023

Эксперт:

  • 0
  • 21

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 24.11 по 08.12.2023.

Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 24.11.2023 по 08.12.2023

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На отчетную дату доля акций составляет порядка 51.4 %, а доля облигаций около 48.1 %.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 2.1 покупали ОФЗ серий 26238, продавали ОФЗ серии 26225.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 5.2 покупали облигации группы Южуралзолото.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 5.3 сделок не совершалось.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.4-5.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 5.4 покупали облигации ИЭК Холдинга.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.5-5.5 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 2.5 сделок не совершалось.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры групп 2.6-5.6 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 24.11.2023 по 08.12.2023

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 52 дня.

На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.

Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 6.1 продавали бумаги Газпрома, Газпромнефти, Роснефти, Новатэка, Алросы, покупали акции Лукойла, Сбербанка, Татнефти, Интер РАО, ММК, НЛМК и префы Транснефти.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 6.2 продавали акции Распадской и префы Башнефти, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.11.2023 по 08.12.2023

В группе 6.3 покупали бумаги всех представленых эмитентов.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 24.11.2023 по 08.12.2023

В отраслевой структуре фонда заметно увеличение долей Нефтегазового и Энергетического секторов.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 08.12.2023

На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат № 8: Стратегия полного инвестирования средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.

На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.

Обязательный блок: дисклеймер, правила фонда акций, лицензии УК «Арсагера»

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных