Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #359 с 21.06.2024 по 05.07.2024
Эксперт: Антон Мельников – ассистент управляющего трейдера
- 0
- 14
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Антон Мельников, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 21.06 по 05.07.2024.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет порядка 51.3 %, а доля облигаций около 48.1 %.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ всех представленных серий.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали облигации Системы.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 продавали облигации Балтийского лизинга, покупали бумаги Уральской стали, Сэтл Групп и Самолета.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 полностью продали облигации Брусники серии 002P-01. Покупали бумаги остальных эмитентов, кроме ИЭК Холдинга.
Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 19 дней.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Газпрома, Новатэка, а также Татнефти, покупали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме префов Башнефти.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов, кроме М.видео.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметно увеличился удельный вес Нефтегазового сектора.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключение наш постулат № 8: Стратегия полного инвестирования средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.
На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
