Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 26.06 по 10.07.

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 26 июня по 10 июля 2015 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено традиционное ранжирование акций.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 10 июля доля акций составляет около 51%, доля облигаций – около 48.3%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля купили часть облигаций РЖД 28 серии и Самарской области серии 35009. Приобрели новый инструмент – биржевые облигации Татфондбанка серии БО-08. Продали часть облигаций Русгидро 7 серии и полностью продали облигации Газпромнефти 4 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля снизилась на 30 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции МТС и префы Сбербанка и Сургутнефтегаза.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 без операций.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 продали часть акций Банка Санкт-Петербург. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4. Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.