Собственные средства компании #195. Обзор с 10.01.2020 по 24.01.2020

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 2
  • 124

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период 10.01.2020 по 24.01.2020.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 10.01.2020 по 24.01.2020

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля увеличилась и составила 264 миллиона 156 тысяч рублей.

Нетто-отток средств за период составил 1 200 тыс.руб.

Изменения в портфеле. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 10.01.2020 по 24.01.2020

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Лукойла, ФСК и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 10.01.2020 по 24.01.2020

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 продавали акции Системы, ЛСР и Аэрофлота, покупали бумаги остальных эмитентов кроме ОГК-2. Отдельно отметим приобретение нового инструмента- акции Распадской.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 10.01.2020 по 24.01.2020

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 продавали акции Энела, полностью продали бумаги Протека, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 10.01.2020 по 24.01.2020

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 продавали акции ЧМК и префы ЦМТ.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 10.01.2020 по 24.01.2020

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 полностью продали акции Южуралникеля.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 10.01.2020 по 24.01.2020

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Черной металлургии и Строительной отрасли, сокращение доли эмитентов Нефтегезового и Энергетического секторов, а также отрасли Цветная металлургия, представители Потреб. сектора покинули портфель.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 24.01.2020

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс МосБиржи и индекс – ММВБ-финансы показали положительную динамику.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 10.01.2020 по 24.01.2020

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Оценка стоимости акций компании Арсагера ARSA на 24.01.2020

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом я прощаюсь с Вами. До свидания и всего хорошего.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных