Собственные средства компании #199. Обзор с 06.03.2020 по 20.03.2020

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 137

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период 06.03.2020 по 20.03.2020.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 06.03.2020 по 20.03.2020

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля уменьшилась и составила 195 миллионов 463 тысячи рублей.

Изменения в портфеле.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 06.03.2020 по 20.03.2020

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Газпрома, НЛМК, Алросы и Новатэка, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим покупку нового инструмента- акции Роснефти.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 06.03.2020 по 20.03.2020

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 продавали акции Распадской и префы Нижнекамскнефтехима, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Аэфролота.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 06.03.2020 по 20.03.2020

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и Приволжья, продавали бумаги Мостотреста, Банка Санкт-Петербург, полностью продали Акрон.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 06.03.2020 по 20.03.2020

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 продавали префы Возрождения.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 06.03.2020 по 20.03.2020

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 без операций.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 06.03.2020 по 20.03.2020

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было увеличение доли эмитентов Строительной отрасли и Нефтегазового сектора. Снижение удельного веса компаний отраслей Черной и Цветной металлургии. Представители Минеральных удобрений покинули портфель.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 20.03.2020

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс ММВБ-финансы и индекс МосБиржи показали отрицательную динамику.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 06.03.2020 по 20.03.2020

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Оценка стоимости акций компании Арсагера ARSA на 20.03.2020

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом я прощаюсь с Вами. До свидания и всего хорошего.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных