Собственные средства компании #203. Обзор с 22.05.2020 по 05.06.2020

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 46

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период 22.05.2020 по 05.06.2020.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 22.05.2020 по 05.06.2020

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля увеличилась и составила 232 миллиона 982 тысячи рублей.

Изменения в портфеле.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 22.05.2020 по 05.06.2020

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, НЛМК, Роснефти и Россетей, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 22.05.2020 по 05.06.2020

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 покупали акции ФСК и Распадской, продавали бумаги остальных эмитентов. Отдельно отметим полную продажу акций Аэрофлота.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 22.05.2020 по 05.06.2020

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжье, покупали бумаги МРСК Волги и Банка Санкт-Петербург. Отдельно отметим приобретение нового инструмента – депозитарные расписки Эталон Групп.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 22.05.2020 по 05.06.2020

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 покупали акции ЧМК.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 22.05.2020 по 05.06.2020

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 без операций.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 22.05.2020 по 05.06.2020

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового и Финансового секторов, а также Строительной отрасли. Значительно сократились доли эмитентов Энергетического сектора отрасли и Черной металлургии. Представители Транспорта покинули портфель.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 05.06.2020

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании не изменились, а индекс МосБиржи и индекс ММВБ-финансы показали положительную динамику.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 22.05.2020 по 05.06.2020

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Оценка стоимости акций компании Арсагера ARSA на 05.06.2020

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом я прощаюсь с Вами. До свидания и всего хорошего.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных