Собственные средства компании #219. Обзор с 31.12.2020 по 22.01.2021
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 156
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период с 31.12.2020 по 22.01.2021.
Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA
За отчетный период стоимость портфеля увеличилась и составила 255 миллионов 154 тысячи рублей.
Нетто-отток средств за период составил 950 тыс. рублей.
Изменения в портфеле.
Отметим, что в отчетном периоде проведено очередное ранжирование акций.
Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Новатэка, Роснефти и Системы, покупали бумаги остальных эмитентов. Отдельно выделим перекладку из акций Алросы в обыкновенные акции Татнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA
В группе 6.2 покупали префы НКНХ, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Распадской.
Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA
В группе 6.3 покупали акции Энела, продавали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA
В группе 6.4 без операций.
Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA
В группе 6.5 сделок не совершалось.
Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA
В отраслевой структуре заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового сектора, а также сокращение доли эмитентов Энергетического сектора и представителей Цветной металлургии.
Информация о торгах ARSA
Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс МосБиржи и индекс акций компаний финансово-банковской отрасли показали положительную динамику.
Оценочная стоимость акций ARSA
На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.
Специальный метод оценки стоимости акций ARSA
Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
|
