Собственные средства компании #222. Обзор с 19.02.2021 по 05.03.2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 105

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период с 19.02.2021 по 05.03.2021.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 19.02.2021 по 05.03.2021

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля увеличилась и составила 268 миллионов 350 тысяч рублей.

Изменения в портфеле.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Сбербанка, Татнефти, ММК, Роснефти и Газпром нефти покупали бумаги остальных эмитентов кроме Системы.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 покупали бумаги всех эмитентов кроме префов Башнефти, отдельно отметим перекладку из акций Распадской в расписки Ros Agro.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 без операций.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 полностью продали префы ЦМТ.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 19.02.2021 по 05.03.2021

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было сокращение доли эмитентов из отрасли Черной металлургии и увеличение удельного веса компаний Нефтегазового и Энергетического секторов. Пополнили портфель представители Потребительского сектора.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 05.03.2021

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период котировки акций компании, индекс МосБиржи и индекс акций компаний финансово-банковской отрасли показали отрицательную динамику.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 19.02.2021 по 05.03.2021

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Оценка стоимости акций компании Арсагера ARSA на 05.03.2021

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных