Собственные средства компании #229. Обзор с 28.05.2021 по 11.06.2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 114

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период с 28.05 по 11.06.2021.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 28.05.2021 по 11.06.2021

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля увеличилась и составила 279 миллионов 350 тысяч рублей.

Нетто-отток средств за период составил 10 миллионов 50 тысяч рублей

Изменения в портфеле.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 28.05.2021 по 11.06.2021

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 покупали акции Россетей, Русала и НЛМК, продавали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 28.05.2021 по 11.06.2021

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 продавали бумаги всех эмитентов кроме ОГК-2 и префов Башнефти.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 28.05.2021 по 11.06.2021

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 продавали акции Россетей Волги, МРСК Центра и Приволжья и Энел Россия.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 28.05.2021 по 11.06.2021

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 полностью продали префы Возрождения.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 28.05.2021 по 11.06.2021

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 без операций.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 28.05.2021 по 11.06.2021

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было увеличение доли эмитентов Черной и Цветной металлургии. Значительно сократился удельный вес компаний Фин.сектора.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 11.06.2021

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период индекс МосБиржи, котировки акций компании и индекс акций компаний финансово-банковской отрасли показали положительную динамику.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 28.05.2021 по 11.06.2021

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных