Собственные средства компании #231. Обзор с 25.06.2021 по 09.07.2021

Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 197

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с собственными средствами компании за период с 25.06 по 9.07.2021.

Изменение стоимости портфеля собственных УК «Арсагера» c 25.06.2021 по 09.07.2021

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA

За отчетный период стоимость портфеля сократилась и составила 258 миллионов 552 тысячи рублей.

Нетто-отток средств за период составил 8 миллионов 950 тыс. рублей

Изменения в портфеле.

Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.

Изменение состава и структуры группы 6.1. портфеля УК «Арсагера» с 25.06.2021 по 09.07.2021

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.1 покупали акции ММК, Русала, НЛМК и Татнефти, продавали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» с 25.06.2021 по 09.07.2021

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.2 покупали акции ОГК-2 и Системы, продавали бумаги остальных эмитентов кроме префов Башнефти.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля УК «Арсагера» с 25.06.2021 по 09.07.2021

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.3 продавали бумаги Энела.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля УК «Арсагера» с 25.06.2021 по 09.07.2021

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.4 без операций.

Изменение состава и структуры группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» с 25.06.2021 по 09.07.2021

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA

В группе 6.5 сделок не совершалось.

Изменения в отраслевой структуре портфеля собственных средств УК «Арсагера» с 25.06.2021 по 09.07.2021

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA

В отраслевой структуре заметным было увеличение доли эмитентов Черной и Цветной металлургии. Значительно уменьшился удельный вес компаний Нефтегазового и Энергетического секторов.

Обязательства по облигациям в долговой части портфеля собственных средств УК «Арсагера» на 09.07.2021

Информация о торгах ARSA

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период индекс МосБиржи и индекс акций компаний финансово-банковской отрасли показали положительную динамику, а котировки акций компании - отрицательную.

Изменение котировок акций Арсагера ARSA за период с 25.06.2021 по 09.07.2021

Оценочная стоимость акций ARSA

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Оценка стоимости акций компании Арсагера ARSA на 09.07.2021

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA

Далее представляем расчёт, который позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств.

На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Вы не можете оставить капчу пустой.

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных