В течение какого срока в личном кабинете отражается информация о приобретении паев?
Поступление денежных средств (ДС) на транзитный счет фонда отражается в личном кабинете (ЛК) пайщика (реестр операций/операции с денежными средствами) в день (Т+1), следующий за днем их поступления (Т).
В открытых фондах, как правило, в этот же день (T+1) происходит включение ДС в состав активов фонда и выдача инвестиционных паев по цене предыдущего дня (Т). На следующий день (Т+2) информация о выдаче паев отражается в ЛК (реестр операций/операции с паями).
В интервальных фондах включение ДС в состав активов фонда происходит, как правило, в течение следующего дня (Т+1) после закрытия интервала. Выдача инвестиционных паев происходит в этот же (Т+1) или на следующий (Т+2) день по цене на день закрытия интервала (Т). Данные о выдаче паев отражаются в ЛК на следующий день (Т+2, либо Т+3).
- Дата публикации: 03.11.2011
- Короткая ссылка: arsagera.ru/~/32887
- Версия для печати
Вы можете подписаться на обновления комментариев к данной статье. Уведомление будет приходить на указанный Вами адрес электронной почты при появлении нового комментария. В каждом уведомлении Вам будет предоставлена возможность отписаться от обновлений или изменить адрес электронной почты.
Вы успешно подписались на обновление комментариев к статье «».
