Я перечислил денежные средства в оплату паев. По какой стоимости и когда мне выдадут паи?

Согласно Правилам фондов под управлением Компании, денежные средства, переданные в оплату паев, должны быть включены в состав фонда в течение 3 рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда (принята заявка на приобретение паев, поступили денежные средства в оплату заявки на счет фонда). 

Выдача паев (приходная запись в реестре) осуществляется  в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату паев, или в следующий за ним рабочий день. 

Количество паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая. Количество паев округляется до 7 знака после запятой. 

В случае приобретения паев открытых фондов расчетная стоимость пая, по которой выдаются паи, определяется на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. Как правило, включение денежных средств в состав открытых фондов происходит на следующий рабочий день после поступления денежных средств в оплату паев на счет фонда, поэтому паи выдаются по расчетной стоимости, определяемой на день поступления средств на счет фонда. 

Пример расчета количества выдаваемых паев: 

13 мая 2024 года пайщик перевел 10 000 рублей в оплату паев фонда «Арсагера — фонд акций». Денежные средства поступили на транзитный счет фонда в этот же день (13 мая), в состав фонда средства были включены 14 мая (выданы инвестиционные паи). Выдача паёв была осуществлена по расчетной стоимости, определенной на 13 мая.

В случае если заявка на приобретение была оформлена через Управляющую компанию (в офисе компании или по почте России), то количество паев рассчитывается путем деления суммы денежных средств, переданных в оплату паев, на расчетную стоимость пая.

Кол-во паев = 10 000 / 17 799,29 = 0,5618202 паев.