Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 03.03.17 по 17.03

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 41

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 3 по 17 марта 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 17 марта 2016 года

стоимость пая индекс ммвб сча cbonds

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 17 марта доли акций составляет около 50.8%, а доля облигаций – около 48.9%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

офз ржд москва 26212 26207

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серий 26207 и 26212 и облигации Москвы 48 серии. В группе 5.1 продавали облигации ФСК ЕЭС 13 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

ржд россельхозбанк ленспецсму

В группе 5.2 продавали облигации РЖД и биржевые облигации Россельхозбанка

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

Бинбанк РусГидро

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

дюрация 17.03.2017

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 17 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк система

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, ФСК ЕЭС, ММК, Россетей и префы Башнефти. Продавали бумаги ЛУКОЙЛа и АФК Системы.  

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

фосагро акрон аэрофлот татнефть преф

В группе 6.2 покупали акции ТГК-1.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

чмк мостотрест мрск центра энел

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра, Банка Санкт-Петербург и префы Нижнекамскнефтехима. Продавали акции ЧМК и Мостотреста.

опин opin

В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 марта 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики и черной металлургии.  

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 февраля 2017 года

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №6. Инвестирование в акции – вложение в бизнес

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению