Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера- фонд смешанных инвестиций» с 08.04 по 22.04.2016


50

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

 

 

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 8 по 22 апреля 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 22 апреля 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 22 апреля доля акций составляет около 50.6%, а доля облигаций – около 49.1%.


Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года


В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207 и облигации Москвы 48 серии.  

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

В группе 5.2 покупали биржевые облигации ГТЛК серии БО-06.  Продавали облигации Башнефти 7 серии, приобрели новый инструмент – биржевые облигации Газпромнефти серии БО-07.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года  Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 9 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали Лукойла, Алросы и НЛМК. Продавали бумаги Газпрома, МТС и системы. Полностью продали обыкновенные акции Сбербанка.

Состав и структура группы  6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

В группе 6.2 продавали акции Газпромнефти и префы Татнефти, полностью продали акции М.Видео.  Покупали акции Группы ЛСР, Мосэнерго, ТМК, Аэрофлота, приобрели новый инструмент – акции ФСК ЕЭС.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

В группе 6.3 приобрели новый инструмент – акции МРСК Центра и Приволжья.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

В отраслевой структуре портфеля отметим существенное увеличение энергетики и цветной металлургии, снижение доли финсектора. Отметим, что представители потребительского сектора покинули состав портфеля.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 22 апреля 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1.  «Мера риска определяет доходность»

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта