Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 11.06 по 27.06.2014


40

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 11 по 27 июня 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс- отрицательно.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 27 июня доля акций составляет 60,34%, а доля облигаций – почти 39%%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации Москвы 48 серии и биржевые облигации Восточного экспресс банка серии БО-04.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 7 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали префы Сбербанка.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продавали акции Газпром нефти и покупали бумаги Группы компаний ПИК и Акрона.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

В группах 6,3 и 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли строительства и снижение удельного веса финансового сектора. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.     Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта