Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 12.08.16 по 26.08.16
Эксперт: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления
- 0
- 122
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 12 по 26 августа 2016 года.
Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 26 августа доля акций составляет около 50.2%, а доля облигаций – около 49.7%.
Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.
В группе 2.1 покупали облигации Москвы 48 серии и ОФЗ серии 26207.
В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.
В группе 5.2 покупали биржевые облигации ЛенСпецСМУ и Газпром нефти.
В группе 2.3 без операций.
В группе 5.3 без операций.
Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.
Дюрация долговой части увеличилась на 1 день.
Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, МТС и ФСК ЕЭС. Продавали акции Лукойла, АЛРОСА, ММК.
В группе 6.2 покупали префы Нижнекамскнефтехима, продавали акции ТМК, Аэрофлота и Рос.сетей.
В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья и префы Мечела. Покупали акции Мостотреста.
В группе 6.4 без операций.
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.
Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.
В заключение наш постулат №2. «Соотношение «риск-доходность» определяет клиент».
На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.
