Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 12.08.16 по 26.08.16


46

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 12 по 26 августа 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на  26 августа 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 26 августа доля акций составляет около 50.2%, а доля облигаций – около 49.7%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В группе 2.1 покупали облигации Москвы 48 серии и ОФЗ серии 26207.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В группе 5.2 покупали биржевые облигации ЛенСпецСМУ и Газпром нефти.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 1 день.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, МТС и ФСК ЕЭС. Продавали акции Лукойла, АЛРОСА, ММК.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В группе 6.2 покупали префы Нижнекамскнефтехима, продавали акции  ТМК, Аэрофлота и Рос.сетей.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В группе 6.3 продавали акции МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья и префы Мечела. Покупали акции Мостотреста.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  26 августа 2016 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 25 августа 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №2. «Соотношение «риск-доходность» определяет клиент».

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта