Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" С 16 по 30.05.2014


37

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период  с 16  по 30 мая 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 30 мая доля акций составляет 61,81%, а доля облигаций  38,18%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля купили часть облигаций ФСК ЕЭС 13 серии, Москвы 48 серии и биржевые облигации банка Восточный Экспресс серии БО-04.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 4.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 16 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, полностью продали акции ВТБ и префы Транснефти. Покупали бумаги Лукойла и МТС.  

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали акции Газпромнефти, Аэрофлота и префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

В группе 6,3 и 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли транспорта, увеличение долей нефти и связи. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта