Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 17.03 по 31.03.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 54

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 17 по 31 марта 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 31 марта 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 31 марта доля акций составляет около 50.2%, а доля облигаций – около 49.6%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 13 марта 2016 года

В группе 2.1 покупали облигации Москвы 48 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти и ГТЛК. Приобрели новый инструмент – облигации Московского кредитного банка 12 серии.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 42 дня.

 

Состав и структура портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31  марта 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Лукойла, Алросы, ФСК ЕЭС, префы Башнефти.  

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

В группе 6.2 покупали акции Фосагро, Группы ЛСР и префы Татнефти. Полностью продали акции ТГК-1.

Состав и структура групп 6.3портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербург, Энел Россия, префы Нижнекамскнефтехима.  Приобрели новый инструмент – акции МРСК Волги.

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 31 марта 2016 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.  

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 30 марта 2017 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

ОБ

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №9.  Качество результатов управления познается в сравнении с рынком

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных