Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 17.06.16 по 01.07.16


36

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 17 июня по 1 июля 2016 года

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 01.07.16


Стоимость пая и композитный индекс  изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 01 июля доля акций составляет около 49.9%, а доля облигаций – около 49.6%.


Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

 

 

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серии 26207.

В группе 5.1 продавали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16

В группе 5.2 без операций.

 

Состав и структура групп 2.3-5.3 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16


Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 1 день.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16


Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции МТС, Алросы и ММК.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16


В группе 6.2 продавали акции Группы ЛСР.

 

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16

В группе 6.3 покупали акции ЧМК, МОЭСКа и префы Мечела.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16

В группе 6.4 без операций.

 

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01.07.16

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 30.06.16


Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №2.  Соотношение «риск-доходность» определяет клиент

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта