Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 23.01 по 06.02.15


37

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 23 января по 6 февраля 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 6 февраля доля акций составляет 55.71%, а доля облигаций – 44.26%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации Москвы 48 серии, РЖД 28 серии, Газпромнефти 10 серии, Группы компаний Пионер 1 серии и ЛенСпецСМУ 2 серии. Продавали облигации Газпромнефти 4 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля выросла на 36 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Лукойла, МТС, префы Сбербанка и Сургутнефтегаза.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продали часть акций Системы и префов Башнефти и Татнефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 продавали префы Нижнекамскнефтехима и Мечела. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение долей нефти, финансового сектора, связи, энергетики.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта